星河钱包货币阛阓基金 基金处分东谈主：星河基金处分有限公司 基金托管东谈主：交通银行股份有限公司 呈报送出日历：2025 年 7 月 18 日                                          星河钱包货币阛阓基金 2025 年第 2 季度呈报                           §1 遑急教唆   基金处分东谈主的董事会及董事保证本呈报所载贵寓不存在失实纪录、误导性述说或重要遗漏， 并对其内容真是切性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。   基金托管东谈主交通银行股份有限公司字据本基金合同礼貌，于 2025 年 07 月 15 日复核了本呈报 中的财务筹谋、净值发达和投资组合呈报等内容，保证复核内容不存在失实纪录、误导性述说或 者重要遗漏。   基金处分东谈主本心以敦厚信用、勤勉尽职的原则处分和诈骗基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日发达。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本 基金的招募证据书。   本呈报中财务贵寓未经审计。   本呈报期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。                         §2 基金产物梗概  基金简称                      星河钱包货币  基金主代码                     150988  基金运作神态                    左券型盛开式  基金合同奏效日                   2017 年 6 月 29 日  呈报期末基金份额总数                5,896,922,439.43 份  投资标的                      在保捏基金金钱的低风险和高流动性的前提下，力求                            已毕褂讪的、卓越事迹比拟基准的投资呈报。  投资策略                      本基金将遴选个券取舍策略、利率策略等积极投资策                            略，在严格罢休风险并自在流动性的前提下，发掘投                            资契机，已毕组合升值。  事迹比拟基准                    七天奉告入款利率（税后）  风险收益特征                    本基金为货币阛阓基金，风险和预期收益低于股票型                            基金、搀和型基金、债券型基金。  基金处分东谈主                     星河基金处分有限公司  基金托管东谈主                     交通银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称              星河钱包货币 A           星河钱包货币 B      星河钱包货币 E  下属分级基金的往复代码                  150988            150998        018943  呈报期末下属分级基金的份额总数                                 份               份                份                  §3 主要财务筹谋和基金净值发达                                                              单元：东谈主民币元                            第 2页 共 12页                                                星河钱包货币阛阓基金 2025 年第 2 季度呈报                             呈报期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日） 主要财务筹谋                       星河钱包货币 A            星河钱包货币 B               星河钱包货币 E 注：1、上述基金事迹筹谋不包括捏有东谈主认购或往复基金的各项用度（举例：盛开式基金治疗费 等），计入用度后践诺收益水平要低于所列数字。 相关用度后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益，由于货币阛阓基金 遴选摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已已毕收益和本期利润的金额相等。                               星河钱包货币 A                                                事迹比拟基          净值收益率        净值收益率      事迹比拟基   阶段                                           准收益率标       ①－③               ②－④            ①          法式差②       准收益率③                                                 准差④ 夙昔三个月       0.3719%    0.0023%       0.3413%     0.0000%        0.0306%       0.0023% 夙昔六个月       0.7563%    0.0031%       0.6788%     0.0000%        0.0775%       0.0031%   夙昔一年      1.5292%    0.0026%       1.3688%     0.0000%        0.1604%       0.0026%   夙昔三年      5.4421%    0.0020%       4.1100%     0.0000%        1.3321%       0.0020%   夙昔五年    10.2888%     0.0018%       6.8475%     0.0000%        3.4413%       0.0018% 自基金合同 奏效起于今                               星河钱包货币 B                                                事迹比拟基          净值收益率        净值收益率      事迹比拟基   阶段                                           准收益率标       ①－③               ②－④            ①          法式差②       准收益率③                                                 准差④ 夙昔三个月       0.3944%    0.0023%       0.3413%     0.0000%        0.0531%       0.0023% 夙昔六个月       0.8009%    0.0031%       0.6788%     0.0000%        0.1221%       0.0031%   夙昔一年      1.6201%    0.0026%       1.3688%     0.0000%        0.2513%       0.0026%   夙昔三年      5.7267%    0.0020%       4.1100%     0.0000%        1.6167%       0.0020%   夙昔五年    10.7863%     0.0018%       6.8475%     0.0000%        3.9388%       0.0018% 自基金合同 奏效起于今                               星河钱包货币 E                                  第 3页 共 12页                                              星河钱包货币阛阓基金 2025 年第 2 季度呈报                                              事迹比拟基          净值收益率       净值收益率      事迹比拟基   阶段                                         准收益率标      ①－③        ②－④            ①         法式差②       准收益率③                                               准差④ 夙昔三个月      0.3344%    0.0023%      0.3413%    0.0000%   -0.0069%   0.0023% 夙昔六个月      0.6810%    0.0031%      0.6788%    0.0000%    0.0022%   0.0031%   夙昔一年     1.3776%    0.0026%      1.3688%    0.0000%    0.0088%   0.0026% 自基金合同 奏效起于今 注：1、本基金的事迹比拟基准为：七天奉告入款利率（税后）                            。 率变动的比拟                                 第 4页 共 12页                                           星河钱包货币阛阓基金 2025 年第 2 季度呈报 注：1、字据本基金合同礼貌，本基金应自基金合同奏效日起六个月内使基金的投资组合比例恰当 基金合同的相关礼貌：呈报期末已完成建仓，各项金钱建树比例恰当合同商定。                          §4 处分东谈主呈报             任本基金的基金司理期限 证券从业 姓名    职务                                             证据              任职日历  离任日历  年限      本基金的 2018 年 2 月 2                    硕士洽商生学历，20 年金融行业从业经 张沛                       -       20 年      基金司理      日                          历。曾任职于花旗银行、东亚银行、大                              第 5页 共 12页                                           星河钱包货币阛阓基金 2025 年第 2 季度呈报                                          华银行、招商银行、上海赞庚投资公司                                          等金融机构。2017 年 11 月加入星河基                                          金处分有限公司，现担任固定收益部基                                          金司理。2018 年 2 月至 2022 年 2 月担                                          任星河强化收益债券型证券投资基金基                                          金司理，2018 年 2 月起担任星河钱包货                                          币阛阓基金、星河银富货币阛阓基金基                                          金司理，2019 年 5 月起担任星河丰泰 3                                          个月依期盛开债券型发起式证券投资基                                          金基金司理，2019 年 10 月起担任星河                                          天盈中短债债券型证券投资基金基金经                                          理，2020 年 4 月起担任星河嘉裕纯债债                                          券型证券投资基金基金司理，2020 年 5                                          月至 2021 年 12 月担任星河臻选多策略                                          搀和型证券投资基金基金司理，2020 年                                          债券型证券投资基金基金司理，2021 年                                          年国开行债券指数证券投资基金基金经                                          理，2022 年 9 月至 2024 年 7 月担任银                                          河中债 1-5 年战术性金融债指数证券投                                          资基金基金司理，2023 年 8 月起担任银                                          河中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证                                          券投资基金基金司理，2023 年 9 月起担                                          任星河星汇 30 天捏有期债券型证券投资                                          基金基金司理，2023 年 12 月至 2025 年                                          指数证券投资基金基金司理。                                          中共党员，硕士洽商生学历，8 年证券                                          行业从业阅历。曾履新于兴证专家基金                                          处分有限公司，从事债券往复责任。       本基金的 2024 年 7 月 秦雨佳                     -       8年       2023 年 2 月加入星河基金处分有限公       基金司理    25 日                                          司，现担任固定收益部基金司理。2024                                          年 7 月起担任星河钱包货币阛阓基金基                                          金司理。 注：1、上表中任职日历为公司作出决定之日。   本呈报期内，本基金处分东谈主严格死守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其 他相关法律法例的礼貌，本着“敦厚信用、贫乏律己、翻新图强”的原则处分和诈骗基金金钱， 在正当合规的前提下谋求基金金钱的保值和升值，勤勉已毕基金份额捏有东谈主的利益，无毁伤基金 份额捏有东谈主利益的行为，基金投资鸿沟、投资比例及投资组合恰当相关法例及基金合同的礼貌。                             第 6页 共 12页                                      星河钱包货币阛阓基金 2025 年第 2 季度呈报   随业务的发展和范畴的扩大，本基金处分东谈主将不绝袭取“诚信谨慎、贫乏律己、翻新图强” 的理念，严格死守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法例的礼貌，进一步加强风险处分和 完善里面罢休体系，为基金份额捏有东谈主谋求耐久褂讪的呈报。   本呈报期内，公司旗下处分的通盘投资组合严格施行相关法律法例及公司轨制，在授权管 理、计分散析、投资决议、往复施行、行为监控等方濒临公正往复轨制给予落实，确保公正对待 不同投资组合。同期，公司针对不同投资组合的举座收益率各异以及分投资类别（股票、债券） 的收益率各异进行了分析。   本基金不参与股票投资业务，针对本基金参与的公开竞价债券投资部分，对公司处分的通盘 投资组合（完全复制的指数基金之外），不绝四个季度本事内、不同本事窗下（日内、3 日内、 行了梳理和分析，未发现重要特殊情况。针对银行间投资部分，对不同投资组合邻近日的反向交 易的往复本事、往复价钱进行了梳理和分析，未发现重要特殊情况。本呈报期内，不存在通盘投 资组合参与的往复所公开竞价同日反向往复成交较少的单边成交量跳跃该证券当日成交量的 5% 的情况（完全复制的指数基金之外）。   关于以公司时势进行的一级阛阓申购等往复，各投资组合司理均严格按照轨制礼貌，预先确 定好申购价钱和数目，按照价钱优先、比例分派的原则对获配额度进行分派。   本呈报期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公正往复和利益运输的特殊交 易。 场操作净投放显赫，6 月单周逆回购净投放达 10,672 亿元，DR007 利率核心督察在 1.51%-1.70% 区间。   本基金严格按照《货币阛阓基金监督处分主义》和《公开召募盛开式证券投资基金流动性风 险处分礼貌》条款，在保险组合流动性安全的前提下，罢休组合久期，晋升收益水平。                         第 7页 共 12页                                       星河钱包货币阛阓基金 2025 年第 2 季度呈报       本呈报期星河钱包货币 A 的基金份额净值增长率为 0.3719%，同期事迹比拟基准收益率为 为 0.3413%；本呈报期星河钱包货币 E 的基金份额净值增长率为 0.3344%，同期事迹比拟基准收益 率为 0.3413%。       本基金本呈报期内未发生不绝二十个责任日出现基金份额捏有东谈主数目起火二百东谈主或者基金资 产净值低于五千万元的情形。                       §5 投资组合呈报  序号          名目       金额（元）               占基金总金钱的比例（%）         其中：债券          3,416,950,601.97                    57.93               金钱撑捏证                                       -                        -         券        其中：买断式回购的                                       -                        -        买入返售金融金钱        银 行存 款和结 算备        付金共计       呈报期内债券回购融资余额占基金金钱净值的比例为呈报期内逐日融资余额占金钱净值比例 的肤浅平均值。 债券正回购的资金余额跳跃基金金钱净值的 20%的证据       在本呈报期内本货币阛阓基金债券正回购的资金余额未跳跃基金金钱净值的 20%。 名目                               天数 呈报期末投资组合平均剩余期限                                                58 呈报期内投资组合平均剩余期限最高值                                             72 呈报期内投资组合平均剩余期限最低值                                             24 呈报期内投资组合平均剩余期限跳跃 120 天情况证据       本基金本呈报期内无投资组合平均剩余期限违法跳跃 120 天的情况。                        第 8页 共 12页                                                   星河钱包货币阛阓基金 2025 年第 2 季度呈报                                    各期限金钱占基金金钱净 各期限欠债占基金金钱净 序号             平均剩余期限                                      值的比例（%）     值的比例（%）       其中：剩孑遗续期跳跃 397 天的浮动                                                          -                 -       利率债       其中：剩孑遗续期跳跃 397 天的浮动                                                          -                 -       利率债       其中：剩孑遗续期跳跃 397 天的浮动                                                          -                 -       利率债       其中：剩孑遗续期跳跃 397 天的浮动                                                          -                 -       利率债       其中：剩孑遗续期跳跃 397 天的浮动                                                          -                 -       利率债                共计                                    97.93                 -      本呈报期内本基金不存在投资组合的平均剩孑遗续期跳跃 240 天的情况。 序号           债券品种             摊余成本（元）                占基金金钱净值比例（%）         其中：战术性金融         债         剩孑遗续期跳跃 397         天的浮动利率债券                                 债券数目 序号      债券代码        债券称号                    摊余成本（元） 占基金金钱净值比例（%）                                  （张）                       CD282                                  第 9页 共 12页                                             星河钱包货币阛阓基金 2025 年第 2 季度呈报                      CP003                       CD081                       CD108                       CD003                       CD153                       CD122                       CD231                       CD113                          名目                               偏离情况 呈报期内偏离度的十足值在 0.25（含）-0.5%间的次数                                          - 呈报期内偏离度的最高值                                                      0.0581% 呈报期内偏离度的最低值                                                      0.0134% 呈报期内每个责任日偏离度的十足值的肤浅平均值                                           0.0372% 注：以上数据按责任日统计。 呈报期内负偏离度的十足值达到 0.25%情况证据   本基金本呈报期内无负偏离度的十足值达到 0.25%的情况。 呈报期内正偏离度的十足值达到 0.5%情况证据   本基金本呈报期内无正偏离度的十足值达到 0.5%的情况。     明细   本基金本呈报期末未捏有金钱撑捏证券。   本基金遴选固定份额净值，基金份额账面净值遥远保捏为东谈主民币 1.00 元。      本基金遴选摊余成本法进行估值,各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限摊销平均计入 基金净值。      本基金遴选“影子订价”的关键进行估值修正，即为了幸免遴选摊余成本法贪图的基金净值 与按阛阓利率和往复市价贪图的金钱净值发生重要偏离，当此偏离度达到或跳跃基金金钱净值的                               第 10页 共 12页                                             星河钱包货币阛阓基金 2025 年第 2 季度呈报 在呈报编制日前一年内受到公开禁止、处罚的情形   呈报期内本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得出现被监管部门立案看望或在呈报编制日 前一年内受到公开禁止、处罚的情形。   序号              称号                                 金额（元）   因四舍五入原因，投资组合呈报中市值占净值比例的分项之和与共计可能存在尾差。                        §6 盛开式基金份额变动                                                                   单元：份  名目      星河钱包货币 A               星河钱包货币 B                星河钱包货币 E 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总数 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购份额 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回份额 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总数 注：红利再投资和基金治疗转入和因分级导致的基金份额强增行为本期申购资金的开端，救济计 入本期总申购份额，基金治疗转出和因分级导致的基金份额强减行为本期赎回资金的支付，救济                               第 11页 共 12页                                              星河钱包货币阛阓基金 2025 年第 2 季度呈报 计入本期总赎回份额，不只独列示。            §7 基金处分东谈主诈骗固有资金投本钱基金往复明细   序号       往复神态        往复日历        往复份额(份)         往复金额(元)       适用费率(%)   共计                                  752,153.98    752,153.98                 §8 影响投资者决议的其他遑急信息   本基金本呈报期内无单一投资者捏有基金份额比例达到或跳跃 20%的情况。   无。   中国（上海）摆脱生意测验区富城路 99 号 21-22 层   投资者对本呈报书如有疑问，可商榷本基金处分东谈主星河基金处分有限公司。   商榷电话：(021)38568888 /400-820-0860   公司网址：http://www.cgf.cn                                                      星河基金处分有限公司                                第 12页 共 12页

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